长城货币E

000861

  • 货币型
  • R1低风险

7日年化

1.63%

2024-05-18万份收益(元)

0.43546

近1月: 0.15%

近3月: 0.46%

近6月:0.97%

近1年:1.90%

今年以来:0.72%

成立以来:27.75%

邹德立

证券从业年限:15年

基金经理:邹德立
男,硕士。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,现任固定收益部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年7月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-05-18)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200003 长城货币A 2011-10-19~至今 37.83%
200103 长城货币B 2012-04-06~至今 38.41%
000615 长城工资宝货币A 2014-06-16~至今 23.46%
000861 长城货币E 2015-04-01~至今 22.40%
004568 长城工资宝货币B 2017-04-20~至今 18.40%
004972 长城收益宝货币A 2017-09-06~至今 17.46%
004973 长城收益宝货币B 2017-09-06~至今 18.88%
007194 长城短债A 2019-08-29~至今 17.61%
007195 长城短债C 2019-08-29~至今 16.73%
010051 长城工资宝货币C 2020-09-07~至今 7.68%
016778 长城收益宝货币C 2022-09-29~至今 3.75%
017171 长城工资宝货币D 2022-11-15~至今 2.51%
016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有 2022-11-30~至今 3.39%
015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 2023-02-17~至今 4.37%
015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 2023-02-17~至今 4.09%
019023 长城收益宝货币D 2023-08-10~至今 1.59%
019872 长城短债D 2023-10-27~至今 3.17%
019873 长城短债E 2023-10-27~至今 3.15%
015354 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) 2022-08-01~2023-07-14 1.16%
015355 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) 2022-08-01~2023-07-14 0.96%
历任基金经理
基金经理 起始日期 截止日期
邹德立 2015-04-01 至今
程书峰 2019-08-28 2021-10-29
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城货币市场证券投资基金E 基金简称 长城货币E
基金代码 000861 成立日期 2015-04-01
基金经理 邹德立 基金类型 货币型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行
管理费率 0.33% 托管费率 0.1%
销售服务费率 0.1% 运作方式 契约型开放式
投资目标

在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。

投资范围

本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、回购,以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括:现金、期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场基金的组合配置比例范围为:央行票据:0—80%,回购0—70%,短期债券0—80%,同业存款/现金比例0—70%。

投资策略

一级资产配置策略:根据宏观经济研究,分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。根据债券的信用评级及担保状况,决定组合的信用风险级别。二级资产配置策略:根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标、收益率水平、市场偏好、法律法规对货币市场基金的限制、基金合同、目标收益、业绩比较基准、估值方式等决定不同类别资产的配置比例。三级资产配置策略:根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。

风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩比较基准

税后银行活期存款利率。

重要提示

本基金的E级基金份额不进行基金份额升降级,仅限通过本基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 30,313,339,225 40.53%
现金 26,159,745,520 34.97%
其他 18,328,318,300 24.50%
股票 - 0.00%
- - -
资产总计 74,801,403,045 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融债券 3,624,051,471 5.19%
企业短期融资券 3,083,647,912 4.41%
国家债券 798,107,890 1.14%
央行票据 - 0.00%
企业债券 - 0.00%
前五债券品种合计 7,505,807,272 10.74%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 210406.IB 21农发06 1.58%
2 112315423.IB 23民生银行CD423 1.43%
3 112309082.IB 23浦发银行CD082 1.43%
4 112492263.IB 24昆仑银行CD007 1.40%
5 190404.IB 19农发04 1.18%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
无限制 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
和耕传承 www.hgccpb.com 400-0555-671
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